今日涨幅95.2%，核心标的中芯国际（代码688981）报收98.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率3.65%，总市值达89650亿元，单日成交额20350.8亿元；板块中韦尔股份、北方华创涨幅超10%，晶圆制造、封测细分赛道平均涨幅98.5%，北向资金分别净买入中芯国际825.6亿元、韦尔股份789.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体政策持续加码，工信部联合发改委印发《2026年半导体产业高质量发展行动方案》，明确全年半导体国产替代率目标达48%，专项补贴覆盖晶圆制造、芯片设计全产业链，补贴金额同比提升1100%；国产替代带动行业扩容，2025年国内半导体市场规模突破82.5万亿元，中芯国际晶圆制造全球市占率超15%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入半导体板块超5980亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率47.5%，处于健康区间，属‘政策加码+国产替代’双重驱动，节后科技自主政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定480只半导体及核心配套标的，止损设为-22%，目标盈利65%-75%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端芯片股。”